航天电器:关于中国证券监督管理委员会贵州监管局限期整改的报告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

5007-11-28 12:06:19

关键词: 证券时报 公告编号 贵州航天

  证券代码:002025   证券简称:航天电器   公告编号:5007-36

  贵州航天电器股份有限公司关于中国证券监督管理委员会贵州监管局限期整改的报告

  中国证券监督管理委员会贵州监管局:

  贵局于5007年7月至8月对我公司进行了为期一周的现场检查,并于5007年9月500日下达了《关于贵州航天电器股份有限公司的限期整改通知书》(黔证监〔5007〕86号),要求公司对检查中发现的那先 的大问题进行限期整改。接到《通知》后,公司深层重视,及时向董事、监事和高级管理人员作了通报,并针对《限期整改通知书》指出的那先 的大问题进行认真分析研究,制定了以下整改方式:

  一、公司治理方面

  那先 的大问题1:公司在实际控制人中国航天科工集团公司(以下简称"科工集团")下属事业单位061基地的内部管理结算中心开户存款,5005年末存款余额为8500.8万元,5006年末存款余额为1957.3万元,5007年6月500日存款余额为500万元,此事形成了资金占用,公司对此亦未作任何披露。

  整改方式:061基地内部管理结算中心,是航天电器结算061基地内项目配套款的有效平台,保证了公司军品配套费用的及时结算,最大限度地减少了公司配套产品销售款的回收风险。

  为外理公司因配套款结算时间差异形成的资金占用那先 的大问题,自5007年9月起,公司通过061基地结算中心结算基地内项目的配套款,在货款进入公司在结算中心的内部管理账户后,立即转出存入商业银行,公司在061基地结算中心的内部管理账户在任了吗点上均不保留余额。同時 公司将与061基地相关单位进行协调,调整目前的内部管理配套结算方式,将公司结算取消的配套款直接划转至公司在商业银行开设的账户。

  那先 的大问题2:因科工集团下属企业众多,全版披露关联方不可能 造成国防机密泄密,公司在5003年首发股票申请过程中与审核部门沟通后选折 了对与科工集团下属企业间关联交易进行披露的口径。公司在5006年年报中对年交易额在披露口径标准以上的关联销售进行了合并披露,对年交易额未达到披露口径标准的关联方交易没人 进行披露。

  整改方式:为保持与公司首次公开发行股票时经确认的关联交易披露口径一致,公司财务报告中按选折 的披露标准对与中国航天科工集团公司下属企业间关联交易进行合并披露,而对年交易额未达到披露口径标准的关联交易未予披露。公司将在如果的财务报告中按监管部门及会计准则对关联交易披露的要求进行披露。

  二、公司搬迁涉及的基建项目情況

  那先 的大问题1:公司5002年刚开始英文英文 在贵阳市小河经济技术开发区筹建基地,建设项目包括综合楼和单身宿舍,已于5006年10月投入使用。公司在5006年末已对在建工程4091.88万元进行了"固定资产"暂估入账外理,但目前尚未办理竣工决算。公司应尽快办理竣工决算,并办理房产证。

  整改方式:针对综合楼和单身宿舍楼房产证办证进度滞后的那先 的大问题,公司已采取了方式,力争在5008年3月底办妥综合楼和单身宿舍楼的产权证。

  三、贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"贵州林泉")检查情況

  那先 的大问题1:航天电器委托中介机构对林泉厂拟投资于贵州林泉的资产先后进行了两次评估。第一次评估基准日为5006年6月500日,公司非公开发行申报材料即以此为基础,且发行申请已于5007年3月20日取得中国证监会核准;实际组建贵州林泉时又以5007年4月500日为基准日进行了第二次评估,并以此作为双方出资及资产移交的方式。对于两次资产评估范围的变动差异,公司未向监管部门报送相关材料,也未进行相应披露。

  两次评估资产范围(账面值)及价值差异主要体现于:

  1、第一次评估含有货币资金721.11万元,第二次无货币资金。

  2、第一次评估应收账款为1023.8万元,第二次因将应收风华机器厂328万元等款项纳入评估范围而增至4224万元;第一次无三年以上的应收账款,第二次含三年以上的应收账款152.2万元。

  整改方式:针对在贵州林泉项目上出现的资产评估不规范的那先 的大问题,公司将加强对外投资项目的资产评估管理,今后的投资项目凡涉及资产评估的,严格按照监管部门和《公司章程》的要求,规范履行相应的资产评估多多线程 运行,并在第一时间将相关情況向监管部门报告和全体股东披露。

  那先 的大问题2、林泉厂投入贵州林泉的资产都有全版的生产系统,造成贵州林泉生产系统不独立。贵州林泉目前的生产占用了贵阳航天林泉科技有限公司(以下简称"贵阳林泉")全版固定资产(截至5007年6月500日,原值8439.78万元,净值5335.28万元)和林泉厂的次要房屋和设备。

  整改方式:针对贵州林泉生产系统不独立的那先 的大问题,公司与林泉厂、贵阳林泉进行了协调沟通,目前已形成外理方案,林泉厂同意:贵州林泉生产经营占用的林泉厂房屋,以租赁方式向林泉厂租用,签订《房屋租赁合同》,并按市场价格支付房屋租赁费用;贵阳林泉同意:贵州林泉生产经营占用的贵阳林泉生产设备,由贵州林泉按评估价值向贵阳林泉收购(贵阳林泉原为林泉厂代工企业,林泉厂持有其20%的股权,为配合公司外理贵州林泉生产系统不独立的那先 的大问题,林泉厂于5007年8月收购了贵阳林泉很多股东持有的股权,收购完成后贵阳林泉成为林泉厂的全资子公司,林泉厂安排该公司自5007年8月起不再从事电机业务),待公司履行关联交易决策多多线程 运行后,双方签订《资产转让合同书》实施交易,上述交易完成后贵州林泉将拥有全版的生产系统。

  此项整改工作公司计划在5008年1月31日前完成。

  那先 的大问题3:林泉厂评估投入的8辆车含有6辆找不到林泉厂名下,贵州林泉应办理过户手续。

  整改方式:林泉厂评估投入贵州林泉,但权属证明不属于林泉厂的这次要车辆,主就说 林泉厂北京、上海、办事处、深圳和武汉销售办事处的业务用车,那先 车辆在购买时,需挂靠在很多单位和本人名下,才能办理当地牌照,被挂靠的单位和本人均承诺车辆的产权属于林泉厂,使用权在各办事处。

  不可能 上述原因,目前林泉厂无法办理这次要车辆的过户手续。为外理这6辆车过户的那先 的大问题,公司与林泉厂进行了协商,林泉厂同意:由林泉厂向贵州林泉购回这6辆车,若贵州林泉因经营前要须使用那先 车辆时,可向林泉厂租用,并按市场价格支付使用费。

  那先 的大问题4:公司5007年4月4日非公开发行股票25000万股,募集资金净额41892.04万元。5007年5月18日,公司已将投资款2.2亿元汇入贵州林泉,截至现场检查刚开始英文英文 时,贵州林泉尚未进行专户存储,亦未与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

  整改方式:贵州林泉将募集资金存入募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》及补充协议,主动接受保荐机构的持续监督。三方监管协议及补充协议的主要内容公司已于5007年10月10日、11月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了披露。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  二○○七年十一月二十八日